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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AH Fonds commercial | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 11 479.00 | 1 206.00 | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 526.00 | 37 684.00 | 2 843.00 | 40 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 629.00 | 61 546.00 | 53 083.00 | 114 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
BT Marchandises | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 043.00 | | 161 043.00 | 161 043.00 |
BZ Autres créances | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CF Disponibilités | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 245.00 | | 531 245.00 | 531 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 874.00 | 61 546.00 | 584 328.00 | 645 874.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 435.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 782.00 | 120 805.00 | | 136 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 367.00 | 42 042.00 | | 28 367.00 |
DL TOTAL (I) | 307 649.00 | 304 282.00 | | 307 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 592.00 | 24 866.00 | | 45 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 904.00 | 201 528.00 | | 107 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 163.00 | 98 760.00 | | 94 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 020.00 | 5 492.00 | | 29 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 679.00 | 330 645.00 | | 276 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 328.00 | 634 928.00 | | 584 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 679.00 | | | 276 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 004.00 | 40 659.00 | 359 663.00 | 319 004.00 |
FD Production vendue biens | 624 619.00 | 103 949.00 | 728 568.00 | 624 619.00 |
FG Production vendue services | 27 662.00 | 337.00 | 27 999.00 | 27 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 285.00 | 144 945.00 | 1 116 230.00 | 971 285.00 |
FM Production stockée | | | 23 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 62 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | | | 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 8 480.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 234.00 | 1 165 915.00 | | 1 141 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 867.00 | 1 123 873.00 | | 1 112 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 367.00 | 42 042.00 | | 28 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 354.00 | | 2 275.00 | 112 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 067.00 | | 2 145.00 | 51 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | 130.00 | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 226.00 | 2 320.00 | | 59 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 843.00 | 2 320.00 | | 46 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 161 043.00 | 161 043.00 | | 161 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VI Groupe et associés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 564.00 | 207 888.00 | 7 676.00 | 215 564.00 |
VW T.V.A. | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 679.00 | 276 679.00 | | 276 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
ST Autres comptes | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
YT Sous‐traitance | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 683.00 | | | 204 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 279.00 | | | 147 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 596.00 | | | 204 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |