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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AH Fonds commercial | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 11 734.00 | 951.00 | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 269.00 | 39 199.00 | 1 070.00 | 40 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 527.00 | 63 316.00 | 51 211.00 | 114 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BT Marchandises | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
BZ Autres créances | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CF Disponibilités | 302 469.00 | | 302 469.00 | 302 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 851.00 | | 639 851.00 | 639 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 378.00 | 63 316.00 | 691 062.00 | 754 378.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 149.00 | 136 782.00 | | 165 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 549.00 | 28 367.00 | | 37 549.00 |
DL TOTAL (I) | 345 198.00 | 307 649.00 | | 345 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 786.00 | 45 592.00 | | 40 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 690.00 | 107 904.00 | | 185 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 451.00 | 94 163.00 | | 90 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 938.00 | 29 020.00 | | 28 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 864.00 | 276 679.00 | | 345 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 062.00 | 584 328.00 | | 691 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 864.00 | 276 679.00 | | 345 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 571.00 | 14 678.00 | 378 250.00 | 363 571.00 |
FD Production vendue biens | 680 661.00 | 70 405.00 | 751 066.00 | 680 661.00 |
FG Production vendue services | 55 224.00 | 6 485.00 | 61 709.00 | 55 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 457.00 | 91 569.00 | 1 191 026.00 | 1 099 457.00 |
FM Production stockée | | | 5 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 63 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | 726.00 | | 3 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 967.00 | 62 470.00 | | 62 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 4 019.00 | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 878.00 | 1 141 234.00 | | 1 206 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 330.00 | 1 112 867.00 | | 1 169 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 549.00 | 28 367.00 | | 37 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 629.00 | | 155.00 | 114 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 114 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 52 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | 155.00 | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 546.00 | 2 004.00 | 235.00 | 61 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 163.00 | 2 004.00 | 235.00 | 49 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
UX Autres créances clients | 133 263.00 | 133 263.00 | | 133 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VI Groupe et associés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 009.00 | 150 179.00 | 7 831.00 | 158 009.00 |
VW T.V.A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 864.00 | 345 864.00 | | 345 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
YT Sous‐traitance | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 770.00 | | | 163 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 255.00 | | | 220 255.00 |