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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AH Fonds commercial | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 873.00 | 2 766.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 342.00 | 18 409.00 | 34 933.00 | 53 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 379.00 | 31 665.00 | 87 714.00 | 119 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BT Marchandises | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 595.00 | | 160 595.00 | 160 595.00 |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 332 646.00 | | 332 646.00 | 332 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 940.00 | | 735 940.00 | 735 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 319.00 | 31 665.00 | 823 654.00 | 855 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 036.00 | | | 148 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
DL TOTAL (I) | 326 441.00 | | | 326 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 783.00 | | | 214 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 895.00 | | | 170 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 213.00 | | | 497 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 654.00 | | | 823 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 337.00 | | | 312 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 057.00 | | 225 057.00 | 225 057.00 |
FD Production vendue biens | 662 088.00 | | 662 088.00 | 662 088.00 |
FG Production vendue services | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 580.00 | | 913 580.00 | 913 580.00 |
FM Production stockée | | | 18 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 59 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 107.00 | | | 958 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 202.00 | | | 922 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 556.00 | | 21 701.00 | 105 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 878.00 | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 878.00 | 119 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 281.00 | | 21 701.00 | 35 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 819.00 | 4 846.00 | | 26 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 4 846.00 | | 14 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 895.00 | 170 895.00 | | 170 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 160 595.00 | 160 595.00 | | 160 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 783.00 | 29 907.00 | 184 876.00 | 214 783.00 |
VI Groupe et associés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 455.00 | 200 783.00 | 8 672.00 | 209 455.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 213.00 | 312 337.00 | 184 876.00 | 497 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
ST Autres comptes | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
YT Sous‐traitance | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 588.00 | | | 149 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 201.00 | | | 208 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |