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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 526.00 | 35 839.00 | 7 687.00 | 43 526.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 610.00 | 35 839.00 | 18 771.00 | 54 610.00 |
060 Stock marchandises | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 407.00 | 5 275.00 | 107 132.00 | 112 407.00 |
072 Créances – Autres | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
084 Disponibilités | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 696.00 | 5 275.00 | 252 421.00 | 257 696.00 |
110 Total général Actif | 312 306.00 | 41 114.00 | 271 191.00 | 312 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 034.00 | 498 626.00 | | 546 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 222.00 | 42 933.00 | | 75 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 747.00 | 3 116.00 | | 1 747.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 6 475.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 033.00 | 551 151.00 | | 623 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 899.00 | 308 882.00 | | 383 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 722.00 | -11 749.00 | | -32 722.00 |
242 Autres charges externes. | 98 876.00 | 88 179.00 | | 98 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 671.00 | | | -5 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 478.00 | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 875.00 | 111 992.00 | | 118 875.00 |
252 Charges sociales | 20 182.00 | 15 608.00 | | 20 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | 3 113.00 | | 2 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 386.00 | 2 889.00 | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 4 615.00 | 6 052.00 | | 4 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 299.00 | 526 444.00 | | 600 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 734.00 | 24 707.00 | | 22 734.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 99.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 1 999.00 | 1 600.00 | | 1 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 2 550.00 | | 1 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 992.00 | 20 656.00 | | 18 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 386.00 | | | 2 386.00 |