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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 248.00 | 27 697.00 | 1 551.00 | 29 248.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 343.00 | 27 697.00 | 12 647.00 | 40 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 73 772.00 | 4 383.00 | 69 389.00 | 73 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 620.00 | 1 148.00 | 55 472.00 | 56 620.00 |
072 Créances – Autres | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
084 Disponibilités | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 672.00 | 5 531.00 | 223 141.00 | 228 672.00 |
110 Total général Actif | 269 015.00 | 33 227.00 | 235 788.00 | 269 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |