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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 944.00 | 35 758.00 | 6 186.00 | 41 944.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 027.00 | 35 758.00 | 17 269.00 | 53 027.00 |
060 Stock marchandises | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 645.00 | 5 348.00 | 88 297.00 | 93 645.00 |
072 Créances – Autres | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
084 Disponibilités | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 365.00 | 5 348.00 | 251 017.00 | 256 365.00 |
110 Total général Actif | 309 392.00 | 41 106.00 | 268 286.00 | 309 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 745.00 | 546 034.00 | | 587 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 950.00 | 75 222.00 | | 61 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 024.00 | 1 747.00 | | 13 024.00 |
230 Autres produits | 2 975.00 | 30.00 | | 2 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 694.00 | 623 033.00 | | 665 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 458.00 | 383 899.00 | | 382 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 672.00 | -32 722.00 | | 10 672.00 |
242 Autres charges externes. | 102 166.00 | 98 876.00 | | 102 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 1 252.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 285.00 | 118 875.00 | | 124 285.00 |
252 Charges sociales | 17 332.00 | 20 182.00 | | 17 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 168.00 | 2 935.00 | | 3 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 72.00 | 2 388.00 | | 72.00 |
262 Autres charges | 4 405.00 | 4 615.00 | | 4 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 554.00 | 600 299.00 | | 646 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 140.00 | 22 734.00 | | 19 140.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 88.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | | | 710.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | 1 999.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 68.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 1 763.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 945.00 | 18 992.00 | | 17 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |