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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 854.00 | 27 167.00 | 3 686.00 | 30 854.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 942.00 | 27 167.00 | 14 775.00 | 41 942.00 |
060 Stock marchandises | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 087.00 | 5 651.00 | 69 436.00 | 75 087.00 |
072 Créances – Autres | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
084 Disponibilités | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 506.00 | 5 651.00 | 241 855.00 | 247 506.00 |
110 Total général Actif | 289 448.00 | 32 819.00 | 256 629.00 | 289 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 286.00 | 587 745.00 | | 497 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 842.00 | 61 950.00 | | 59 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 024.00 | | |
230 Autres produits | 11 994.00 | 2 975.00 | | 11 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 121.00 | 665 694.00 | | 569 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 829.00 | 382 458.00 | | 315 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 308.00 | 10 672.00 | | -26 308.00 |
242 Autres charges externes. | 102 728.00 | 102 166.00 | | 102 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 1 994.00 | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 193.00 | 124 285.00 | | 141 193.00 |
252 Charges sociales | 18 398.00 | 17 332.00 | | 18 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 499.00 | 3 168.00 | | 2 499.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 449.00 | 72.00 | | 2 449.00 |
262 Autres charges | 9 978.00 | 4 405.00 | | 9 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 509.00 | 646 554.00 | | 570 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 388.00 | 19 140.00 | | -1 388.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 469.00 | 710.00 | | 2 469.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 1 358.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 186.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 368.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 894.00 | 17 945.00 | | 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |