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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 498.00 | 26 655.00 | 3 843.00 | 30 498.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 590.00 | 26 655.00 | 14 936.00 | 41 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
060 Stock marchandises | 97 653.00 | | 97 653.00 | 97 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 969.00 | 4 186.00 | 45 784.00 | 49 969.00 |
072 Créances – Autres | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
084 Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 051.00 | 4 186.00 | 181 865.00 | 186 051.00 |
110 Total général Actif | 227 641.00 | 30 840.00 | 196 801.00 | 227 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 457.00 | | | 5 457.00 |