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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 337.00 | 90 920.00 | 14 418.00 | 105 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 517.00 | 93 469.00 | 191 048.00 | 284 517.00 |
BT Marchandises | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 757.00 | 378 665.00 | 1 036 092.00 | 1 414 757.00 |
BZ Autres créances | 488 850.00 | | 488 850.00 | 488 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 122.00 | 84 811.00 | 1 028 311.00 | 1 113 122.00 |
CF Disponibilités | 2 377 408.00 | | 2 377 408.00 | 2 377 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 364.00 | 463 476.00 | 4 957 888.00 | 5 421 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 460.00 | 556 945.00 | 5 149 515.00 | 5 706 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
CU Autres participations | 103 895.00 | | 103 895.00 | 103 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 856.00 | 1 183 205.00 | | 1 347 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 840.00 | 514 651.00 | | 1 774 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 850.00 | 2 018 010.00 | | 3 442 850.00 |
DP Provisions pour risques | 579.00 | 5 135.00 | | 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 579.00 | 5 135.00 | | 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 668.00 | 52 631.00 | | 23 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 963 001.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919 529.00 | 246 510.00 | | 919 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 627.00 | 844 977.00 | | 583 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 550.00 | 72 405.00 | | 142 550.00 |
EA Autres dettes | | 74 494.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 086.00 | 2 254 017.00 | | 1 706 086.00 |
ED (V) | | 1 691.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 515.00 | 4 278 853.00 | | 5 149 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 086.00 | 2 254 017.00 | | 1 706 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 945.00 | 3 231 696.00 | 3 396 641.00 | 164 945.00 |
FG Production vendue services | 27 989.00 | 810 613.00 | 838 602.00 | 27 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 933.00 | 4 042 309.00 | 4 235 242.00 | 192 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 364.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 025.00 | 14 410.00 | | 1 351 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 025.00 | 14 410.00 | | 1 351 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 745.00 | 382.00 | | 63 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 745.00 | 382.00 | | 63 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287 280.00 | 14 028.00 | | 1 287 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 027.00 | 337 548.00 | | 311 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 059.00 | 4 697 778.00 | | 5 754 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 219.00 | 4 183 126.00 | | 3 979 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 840.00 | 514 651.00 | | 1 774 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 571.00 | | | 469 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 628.00 | | 176 630.00 | 183 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 628.00 | 1 426.00 | 284 517.00 | 183 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 105 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 258.00 | | | 360 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 366.00 | 14 530.00 | 1 427.00 | 80 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 817.00 | 14 530.00 | 1 427.00 | 77 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 135.00 | 579.00 | 5 135.00 | 5 135.00 |
6T Sur comptes clients | 246 636.00 | 174 364.00 | 42 334.00 | 246 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 955.00 | 1 808.00 | 2 953.00 | 85 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 591.00 | 176 172.00 | 45 287.00 | 332 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 726.00 | 176 751.00 | 50 422.00 | 337 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 364.00 | 42 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 387.00 | 8 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 627.00 | 583 627.00 | | 583 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 629 089.00 | | | 629 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785 668.00 | | | 785 668.00 |
VB T. V. A. | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
VC Groupe et associés | 391 385.00 | | | 391 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 900.00 | 1 970 851.00 | 10 049.00 | 1 980 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 556.00 | 786 556.00 | | 786 556.00 |