| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 220.00 | 2 549.00 | 155 671.00 | 158 220.00 |
BT Marchandises | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 399.00 | 345 022.00 | 724 377.00 | 1 069 399.00 |
BZ Autres créances | 195 819.00 | | 195 819.00 | 195 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 122.00 | 73 842.00 | 1 039 280.00 | 1 113 122.00 |
CF Disponibilités | 1 686 850.00 | | 1 686 850.00 | 1 686 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 915.00 | 418 864.00 | 3 670 050.00 | 4 088 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 135.00 | 421 413.00 | 3 825 722.00 | 4 247 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 852 968.00 | | | 852 968.00 |
CU Autres participations | 103 895.00 | | 103 895.00 | 103 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DH Report à nouveau | 2 722 697.00 | 1 347 856.00 | | 2 722 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 702.00 | 1 774 840.00 | | 191 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 552.00 | 3 442 850.00 | | 3 234 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 23 668.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 607.00 | 919 529.00 | | 177 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 656.00 | 583 627.00 | | 280 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 558.00 | 142 550.00 | | 36 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 136.00 | 36 711.00 | | 39 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 169.00 | 1 706 086.00 | | 591 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 722.00 | 5 149 515.00 | | 3 825 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 169.00 | 1 706 086.00 | | 591 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 1 280.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 986.00 | 1 199 317.00 | 1 262 303.00 | 62 986.00 |
FG Production vendue services | 12 891.00 | 728 199.00 | 741 090.00 | 12 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 877.00 | 1 927 516.00 | 2 003 393.00 | 75 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 648.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 491.00 | 1 351 025.00 | | 17 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 491.00 | 1 351 025.00 | | 17 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 63 745.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 401.00 | 63 745.00 | | 21 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | 1 287 280.00 | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 295.00 | 311 027.00 | | 172 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 343.00 | 5 754 059.00 | | 2 141 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 641.00 | 3 979 219.00 | | 1 949 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 702.00 | 1 774 840.00 | | 191 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 517.00 | | | 284 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 959.00 | | 155 671.00 | 20 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 959.00 | 105 338.00 | 158 220.00 | 20 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 337.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 630.00 | | | 176 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 469.00 | 3 017.00 | 93 937.00 | 93 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 920.00 | 3 017.00 | 93 937.00 | 90 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
6T Sur comptes clients | 378 665.00 | 33 648.00 | 67 291.00 | 378 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 811.00 | | 10 969.00 | 84 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 476.00 | 33 648.00 | 78 260.00 | 463 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 055.00 | 33 648.00 | 78 839.00 | 464 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 648.00 | 67 291.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 656.00 | 280 656.00 | | 280 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 216 432.00 | | | 216 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852 968.00 | | | 852 968.00 |
VB T. V. A. | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
VC Groupe et associés | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
VP Divers | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 594.00 | 478 577.00 | 853 017.00 | 1 331 594.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 562.00 | 413 562.00 | | 413 562.00 |