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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 369.00 | 839.00 | 1 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 379.00 | 369.00 | 65 010.00 | 65 379.00 |
BT Marchandises | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 583.00 | 552 909.00 | 175 674.00 | 728 583.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 684 626.00 | 48 316.00 | 1 636 310.00 | 1 684 626.00 |
CF Disponibilités | 1 537 502.00 | | 1 537 502.00 | 1 537 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 547.00 | 601 225.00 | 3 436 322.00 | 4 037 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 926.00 | 601 594.00 | 3 501 332.00 | 4 102 926.00 |
CU Autres participations | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DH Report à nouveau | 2 400 049.00 | 3 000 048.00 | | 2 400 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 628.00 | 257 119.00 | | 148 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 830.00 | 3 577 321.00 | | 2 868 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 289.00 | | | 433 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 030.00 | 299 005.00 | | 57 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 409.00 | 38 530.00 | | 49 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 044.00 | 29 770.00 | | 31 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 730.00 | 70 880.00 | | 61 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 501.00 | 438 186.00 | | 632 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 332.00 | 4 015 507.00 | | 3 501 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 215.00 | 644 327.00 | 665 542.00 | 21 215.00 |
FG Production vendue services | 50 580.00 | 231 393.00 | 281 973.00 | 50 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 795.00 | 875 720.00 | 947 515.00 | 71 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 098.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 515.00 | 45 019.00 | | 48 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 746.00 | 1 247 367.00 | | 1 069 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 118.00 | 990 247.00 | | 921 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 628.00 | 257 119.00 | | 148 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 709.00 | | 1 574.00 | 78 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 904.00 | | 64 170.00 | 14 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 904.00 | | 65 379.00 | 14 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 709.00 | | 366.00 | 78 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530 811.00 | 22 098.00 | | 530 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 828.00 | | 10 512.00 | 58 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 639.00 | 22 098.00 | 10 512.00 | 589 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 639.00 | 22 098.00 | 10 512.00 | 589 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 098.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693 172.00 | 693 172.00 | | 693 172.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 433 289.00 | 433 289.00 | | 433 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 475.00 | 775 475.00 | | 775 475.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 471.00 | 575 471.00 | | 575 471.00 |