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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 021.00 | 2 549.00 | 102 472.00 | 105 021.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 355.00 | 508 345.00 | 433 009.00 | 941 355.00 |
BZ Autres créances | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 313 122.00 | 85 809.00 | 2 227 313.00 | 2 313 122.00 |
CF Disponibilités | 1 785 803.00 | | 1 785 803.00 | 1 785 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 104.00 | 594 155.00 | 4 478 949.00 | 5 073 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 125.00 | 596 704.00 | 4 581 421.00 | 5 178 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856 168.00 | | | 856 168.00 |
CU Autres participations | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DH Report à nouveau | 2 794 399.00 | 2 722 697.00 | | 2 794 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 650.00 | 191 702.00 | | 1 165 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 202.00 | 3 234 552.00 | | 4 280 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 76.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 758.00 | 177 607.00 | | 153 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 649.00 | 280 656.00 | | 78 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 134.00 | 36 558.00 | | 24 134.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 611.00 | 39 136.00 | | 38 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 219.00 | 591 169.00 | | 301 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 421.00 | 3 825 722.00 | | 4 581 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 219.00 | 591 169.00 | | 301 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 76.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 070.00 | 643 647.00 | 834 717.00 | 191 070.00 |
FG Production vendue services | 14 156.00 | 400 484.00 | 414 640.00 | 14 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 226.00 | 1 044 131.00 | 1 249 357.00 | 205 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 323.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 600.00 | 17 491.00 | | 115 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 243.00 | | | 1 160 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 843.00 | 17 491.00 | | 1 275 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | 10 000.00 | | 6 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 890.00 | 11 401.00 | | 41 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 740.00 | 21 401.00 | | 48 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227 103.00 | -3 910.00 | | 1 227 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 776.00 | 172 295.00 | | 94 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 159.00 | 2 141 343.00 | | 2 598 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 509.00 | 1 949 641.00 | | 1 432 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 650.00 | 191 702.00 | | 1 165 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 220.00 | | | 158 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 309.00 | 41 890.00 | 102 472.00 | 11 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 309.00 | 41 890.00 | 105 021.00 | 11 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345 022.00 | 163 323.00 | | 345 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 842.00 | 11 967.00 | | 73 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 864.00 | 175 290.00 | | 418 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 864.00 | 175 290.00 | | 418 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 323.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856 168.00 | | 856 168.00 | 856 168.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VC Groupe et associés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 491.00 | 157 274.00 | 856 217.00 | 1 013 491.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |