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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
BT Marchandises | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 603.00 | 605 154.00 | 283 450.00 | 888 603.00 |
BZ Autres créances | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 178 913.00 | 70 134.00 | 2 108 779.00 | 2 178 913.00 |
CF Disponibilités | 1 676 481.00 | | 1 676 481.00 | 1 676 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 943.00 | 675 288.00 | 4 172 655.00 | 4 847 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 695.00 | 675 288.00 | 4 263 407.00 | 4 938 695.00 |
CU Autres participations | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DH Report à nouveau | 3 460 049.00 | 2 794 399.00 | | 3 460 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 255.00 | 1 165 650.00 | | 97 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 457.00 | 4 280 202.00 | | 3 877 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 66.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 265.00 | 153 758.00 | | 73 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 528.00 | 78 649.00 | | 88 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 827.00 | 24 134.00 | | 48 827.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 249.00 | 38 611.00 | | 35 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 950.00 | 301 219.00 | | 385 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 407.00 | 4 581 421.00 | | 4 263 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 950.00 | 301 219.00 | | 385 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 186.00 | | 500 186.00 | 500 186.00 |
FG Production vendue services | 352 626.00 | | 352 626.00 | 352 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 813.00 | | 852 813.00 | 852 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 115 600.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 160 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 1 275 843.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 6 850.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 48 740.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 1 227 103.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 020.00 | 94 776.00 | | 37 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 388.00 | 2 598 159.00 | | 986 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 134.00 | 1 432 509.00 | | 889 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 255.00 | 1 165 650.00 | | 97 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 021.00 | | 1 104.00 | 105 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 824.00 | | 90 752.00 | 12 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 824.00 | 2 549.00 | 90 752.00 | 12 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 549.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 472.00 | | 1 104.00 | 102 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508 345.00 | 101 496.00 | 4 688.00 | 508 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 809.00 | | 15 675.00 | 85 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 155.00 | 101 496.00 | 20 363.00 | 594 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 155.00 | 101 496.00 | 20 363.00 | 594 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 496.00 | 4 688.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
UX Autres créances clients | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767 515.00 | | 767 515.00 | 767 515.00 |
VB T. V. A. | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VC Groupe et associés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VP Divers | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 358.00 | 232 843.00 | 767 515.00 | 1 000 358.00 |
VW T.V.A. | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 686.00 | 312 686.00 | | 312 686.00 |