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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 214 573.00 | | 214 573.00 | 214 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 11 787.00 | 11 513.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 241.00 | 80 428.00 | 43 813.00 | 124 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 886.00 | 93 107.00 | 272 779.00 | 365 886.00 |
BT Marchandises | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 560.00 | 10 158.00 | 194 402.00 | 204 560.00 |
BZ Autres créances | 99 123.00 | | 99 123.00 | 99 123.00 |
CF Disponibilités | 195 302.00 | | 195 302.00 | 195 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 776.00 | 10 158.00 | 496 618.00 | 506 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 662.00 | 103 265.00 | 769 397.00 | 872 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 274 499.00 | | | 274 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
DL TOTAL (I) | 381 559.00 | | | 381 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 217.00 | | | 164 217.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 838.00 | | | 387 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 397.00 | | | 769 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 910.00 | | | 369 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
FG Production vendue services | 1 126 371.00 | 11 233.00 | 1 137 604.00 | 1 126 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 545.00 | 11 233.00 | 1 147 778.00 | 1 136 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 719.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 768.00 | | | -15 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 927.00 | | | 1 167 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 406.00 | | | 1 094 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 922.00 | | 26 388.00 | 381 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 425.00 | 365 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 425.00 | 147 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 577.00 | | 26 388.00 | 163 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 384.00 | 17 100.00 | 42 376.00 | 118 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 492.00 | 17 100.00 | 42 376.00 | 117 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | 9 719.00 | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | 9 719.00 | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 9 719.00 | | 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 710.00 | 191 710.00 | | 191 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 184 595.00 | | | 184 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VB T. V. A. | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VC Groupe et associés | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 955.00 | 11 287.00 | 17 668.00 | 28 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 376.00 | 305 496.00 | 2 880.00 | 308 376.00 |
VW T.V.A. | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 839.00 | 370 171.00 | 17 668.00 | 387 839.00 |