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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 214 573.00 | | 214 573.00 | 214 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 509.00 | 44 047.00 | 12 462.00 | 56 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 465.00 | 93 968.00 | 21 497.00 | 115 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 319.00 | 138 907.00 | 991 412.00 | 1 130 319.00 |
BT Marchandises | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 654.00 | 14 764.00 | 219 890.00 | 234 654.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 379 847.00 | | 379 847.00 | 379 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 328.00 | 14 764.00 | 625 564.00 | 640 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 647.00 | 153 671.00 | 1 616 976.00 | 1 770 647.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 488 340.00 | | | 488 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
DL TOTAL (I) | 701 979.00 | | | 701 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 404.00 | | | 426 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 364.00 | | | 141 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 116.00 | | | 232 116.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 997.00 | | | 914 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 976.00 | | | 1 616 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 173.00 | | | 753 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
FG Production vendue services | 1 533 558.00 | | 1 533 558.00 | 1 533 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 404.00 | | 1 541 404.00 | 1 541 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 377.00 | |
GE Autres charges | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 596.00 | | | -40 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 303.00 | | | 1 553 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 203.00 | | | 1 373 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 836.00 | | 560.00 | 1 199 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 077.00 | 1 130 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 077.00 | 171 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 491.00 | | 560.00 | 241 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 880.00 | | | 742 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 233.00 | 24 377.00 | 69 703.00 | 184 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 341.00 | 24 377.00 | 69 703.00 | 183 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 428.00 | | 10 664.00 | 25 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 428.00 | | 10 664.00 | 25 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 428.00 | | 10 664.00 | 25 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 216 937.00 | 216 937.00 | | 216 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VB T. V. A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VC Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 404.00 | 264 581.00 | 161 823.00 | 426 404.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 445.00 | | | 153 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 300.00 | 252 420.00 | 2 880.00 | 255 300.00 |
VW T.V.A. | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 996.00 | 753 173.00 | 161 823.00 | 914 996.00 |