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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 214 573.00 | | 214 573.00 | 214 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 436.00 | 33 633.00 | 35 803.00 | 69 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 122.00 | 125 085.00 | 33 037.00 | 158 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 903.00 | 159 610.00 | 1 026 293.00 | 1 185 903.00 |
BT Marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 238.00 | 28 310.00 | 194 928.00 | 223 238.00 |
BZ Autres créances | 120 187.00 | | 120 187.00 | 120 187.00 |
CF Disponibilités | 124 189.00 | | 124 189.00 | 124 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 919.00 | 28 310.00 | 443 609.00 | 471 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 822.00 | 187 920.00 | 1 469 902.00 | 1 657 822.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 005.00 | | | 260 005.00 |
DL TOTAL (I) | 420 486.00 | | | 420 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 644.00 | | | 507 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 444.00 | | | 174 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 416.00 | | | 1 049 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 902.00 | | | 1 469 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 417.00 | | | 1 049 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
FG Production vendue services | 1 302 634.00 | | 1 302 634.00 | 1 302 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 680.00 | | 1 308 680.00 | 1 308 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 828.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 474.00 | | | 1 462 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 469.00 | | | 1 202 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 005.00 | | | 260 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 687.00 | | 27 751.00 | 1 161 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 1 185 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 227 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 342.00 | | 27 751.00 | 203 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 880.00 | | | 742 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 317.00 | 22 828.00 | 3 536.00 | 140 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 425.00 | 22 828.00 | 3 536.00 | 139 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 842.00 | | 532.00 | 28 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 842.00 | | 532.00 | 28 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 842.00 | | 532.00 | 28 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 189 267.00 | 189 267.00 | | 189 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VB T. V. A. | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 644.00 | 507 644.00 | | 507 644.00 |
VI Groupe et associés | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 638.00 | 346 638.00 | | 346 638.00 |
VW T.V.A. | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 417.00 | 1 049 417.00 | | 1 049 417.00 |