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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 214 573.00 | | 214 573.00 | 214 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 388.00 | 27 049.00 | 24 339.00 | 51 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 955.00 | 112 376.00 | 39 579.00 | 151 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 688.00 | 140 317.00 | 1 021 371.00 | 1 161 688.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 534.00 | 28 842.00 | 187 692.00 | 216 534.00 |
BZ Autres créances | 175 935.00 | | 175 935.00 | 175 935.00 |
CF Disponibilités | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 310.00 | 28 842.00 | 487 468.00 | 516 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 998.00 | 169 159.00 | 1 508 839.00 | 1 677 998.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 163 111.00 | | | 163 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
DL TOTAL (I) | 325 480.00 | | | 325 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 090.00 | | | 632 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 464.00 | | | 145 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 064.00 | | | 186 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 783.00 | | | 216 783.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 359.00 | | | 1 183 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 839.00 | | | 1 508 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 995.00 | | | 693 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
FG Production vendue services | 1 233 810.00 | | 1 233 810.00 | 1 233 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 011.00 | | 1 240 011.00 | 1 240 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 184.00 | | | 1 306 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 354.00 | | | 1 177 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 419.00 | | 21 268.00 | 1 140 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 074.00 | | 21 268.00 | 182 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 880.00 | | | 742 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 958.00 | 23 359.00 | | 116 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 066.00 | 23 359.00 | | 116 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 931.00 | | 89.00 | 28 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 931.00 | | 89.00 | 28 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 931.00 | | 89.00 | 28 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 064.00 | 186 064.00 | | 186 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 311.00 | 105 311.00 | | 105 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 181 692.00 | 181 692.00 | | 181 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VB T. V. A. | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VC Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 090.00 | 142 727.00 | 401 385.00 | 632 090.00 |
VI Groupe et associés | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 663.00 | | | 137 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 684.00 | 392 804.00 | 2 880.00 | 395 684.00 |
VW T.V.A. | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 358.00 | 693 995.00 | 401 385.00 | 1 183 358.00 |