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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 214 573.00 | | 214 573.00 | 214 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 436.00 | 46 294.00 | 23 142.00 | 69 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 056.00 | 137 047.00 | 35 009.00 | 172 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 837.00 | 184 233.00 | 1 015 604.00 | 1 199 837.00 |
BT Marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 854.00 | 25 428.00 | 224 426.00 | 249 854.00 |
BZ Autres créances | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
CF Disponibilités | 404 399.00 | | 404 399.00 | 404 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 187.00 | 25 428.00 | 713 759.00 | 739 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 024.00 | 209 661.00 | 1 729 363.00 | 1 939 024.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 386 946.00 | | | 386 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
DL TOTAL (I) | 581 879.00 | | | 581 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 849.00 | | | 579 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 479.00 | | | 283 479.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 484.00 | | | 1 147 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 363.00 | | | 1 729 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 901.00 | | | 844 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 902.00 | | 17 900.00 | 1 185 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 1 199 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 241 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 557.00 | | 17 900.00 | 227 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 880.00 | | | 742 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 609.00 | 28 590.00 | 3 966.00 | 159 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 717.00 | 28 590.00 | 3 966.00 | 158 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 311.00 | 12 919.00 | 15 802.00 | 28 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 311.00 | 12 919.00 | 15 802.00 | 28 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 311.00 | 12 919.00 | 15 802.00 | 28 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 919.00 | 15 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 092.00 | 160 092.00 | | 160 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 849.00 | 277 266.00 | 302 583.00 | 579 849.00 |
VI Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 543.00 | 332 663.00 | 2 880.00 | 335 543.00 |
VW T.V.A. | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 484.00 | 844 901.00 | 302 583.00 | 1 147 484.00 |