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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 000.00 | 113 606.00 | 151 395.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 017.00 | 13 086.00 | 28 931.00 | 42 017.00 |
BF Prêts | 452 873.00 | | 452 873.00 | 452 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 150.00 | 173 692.00 | 633 458.00 | 807 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 753.00 | 13 096.00 | 611 657.00 | 624 753.00 |
CF Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 207.00 | 13 096.00 | 627 111.00 | 640 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 357.00 | 186 788.00 | 1 260 569.00 | 1 447 357.00 |
CU Autres participations | 47 260.00 | 47 000.00 | 260.00 | 47 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 923.00 | 717 923.00 | | 717 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 122.00 | 34 100.00 | | 35 122.00 |
DG Autres réserves | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
DH Report à nouveau | | -21 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 687.00 | 22 171.00 | | 48 687.00 |
DL TOTAL (I) | 840 293.00 | 791 606.00 | | 840 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 352.00 | 405 508.00 | | 411 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 10 021.00 | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848.00 | 2 246.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 276.00 | 418 387.00 | | 420 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 569.00 | 1 209 993.00 | | 1 260 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 276.00 | 418 387.00 | | 420 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | 2 451.00 | | 2 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 19 400.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 955.00 | 6 986.00 | | 2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 246.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 647.00 | 107 691.00 | | 146 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 960.00 | 85 520.00 | | 97 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 687.00 | 22 171.00 | | 48 687.00 |