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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | 1 319.00 | 395.00 | 1 714.00 |
BF Prêts | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 480.00 | 48 319.00 | 90 161.00 | 138 480.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 119.00 | 1 468.00 | 476 651.00 | 478 119.00 |
CF Disponibilités | 283 515.00 | | 283 515.00 | 283 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 069.00 | 1 468.00 | 761 601.00 | 763 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 549.00 | 49 787.00 | 851 762.00 | 901 549.00 |
CU Autres participations | 47 260.00 | 47 000.00 | 260.00 | 47 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 923.00 | 717 923.00 | | 717 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
DG Autres réserves | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
DH Report à nouveau | -31 914.00 | | | -31 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 771.00 | -31 914.00 | | 41 771.00 |
DL TOTAL (I) | 820 631.00 | 778 860.00 | | 820 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 727.00 | 13 683.00 | | 13 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 576.00 | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 131.00 | 19 272.00 | | 31 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 762.00 | 798 132.00 | | 851 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 131.00 | 19 272.00 | | 31 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 533.00 | 14 987.00 | | 68 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 761.00 | 46 900.00 | | 26 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 771.00 | -31 914.00 | | 41 771.00 |