| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
BF Prêts | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 113.00 | 48 617.00 | 86 496.00 | 135 113.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 877.00 | 64 169.00 | 534 708.00 | 598 877.00 |
CF Disponibilités | 168 176.00 | | 168 176.00 | 168 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 061.00 | 64 169.00 | 704 892.00 | 769 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 174.00 | 112 786.00 | 791 388.00 | 904 174.00 |
CU Autres participations | 47 260.00 | 47 000.00 | 260.00 | 47 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 923.00 | 717 923.00 | | 717 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 755.00 | 37 557.00 | | 40 755.00 |
DG Autres réserves | 40 748.00 | 40 340.00 | | 40 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 397.00 | 63 962.00 | | -27 397.00 |
DL TOTAL (I) | 772 029.00 | 859 782.00 | | 772 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 533.00 | 411 830.00 | | 13 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 6 249.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 359.00 | 421 179.00 | | 19 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 388.00 | 1 280 960.00 | | 791 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 359.00 | 421 179.00 | | 19 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | 1 476.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 123.00 | | | 138 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 123.00 | | | 138 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 3 099.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 634.00 | 121 210.00 | | 221 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 031.00 | 57 248.00 | | 249 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 397.00 | 63 962.00 | | -27 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 445.00 | | 4 068.00 | 816 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 133 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 400.00 | 135 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 1 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 428.00 | | 4 068.00 | 509 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 447.00 | 16 447.00 | 167 277.00 | 152 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 281.00 | 8 765.00 | 140 046.00 | 131 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 166.00 | 7 682.00 | 27 231.00 | 21 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 716.00 | 61 453.00 | | 2 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 716.00 | 61 453.00 | | 49 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 716.00 | 61 453.00 | | 49 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UP Prêts | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 244.00 | 2 008.00 | 86 236.00 | 88 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |