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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 000.00 | 131 281.00 | 133 719.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 017.00 | 21 166.00 | 20 851.00 | 42 017.00 |
BF Prêts | 462 168.00 | | 462 168.00 | 462 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 445.00 | 199 447.00 | 616 998.00 | 816 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 511.00 | 2 716.00 | 386 795.00 | 389 511.00 |
CF Disponibilités | 277 052.00 | | 277 052.00 | 277 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 679.00 | 2 716.00 | 663 962.00 | 666 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 124.00 | 202 164.00 | 1 280 960.00 | 1 483 124.00 |
CU Autres participations | 47 260.00 | 47 000.00 | 260.00 | 47 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 923.00 | 717 923.00 | | 717 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 557.00 | 35 122.00 | | 37 557.00 |
DG Autres réserves | 40 340.00 | 38 561.00 | | 40 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 962.00 | 48 687.00 | | 63 962.00 |
DL TOTAL (I) | 859 782.00 | 840 293.00 | | 859 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 830.00 | 411 352.00 | | 411 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 075.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099.00 | 2 848.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 179.00 | 420 276.00 | | 421 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 960.00 | 1 260 569.00 | | 1 280 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 179.00 | 420 276.00 | | 421 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | 2 285.00 | | 1 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 2 848.00 | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 210.00 | 146 647.00 | | 121 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 248.00 | 97 960.00 | | 57 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 962.00 | 48 687.00 | | 63 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 150.00 | | 9 296.00 | 807 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 133.00 | | 9 296.00 | 500 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 692.00 | 25 756.00 | | 126 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 606.00 | 17 676.00 | | 113 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | 8 080.00 | | 13 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 096.00 | | 10 380.00 | 13 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 096.00 | | 10 380.00 | 60 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 096.00 | | 10 380.00 | 60 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UP Prêts | 462 168.00 | | | 462 168.00 |
VI Groupe et associés | 411 830.00 | 411 830.00 | | 411 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 284.00 | 116.00 | 462 168.00 | 462 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 179.00 | 421 179.00 | | 421 179.00 |