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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
BF Prêts | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 638.00 | 48 617.00 | 88 021.00 | 136 638.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 582.00 | 7 176.00 | 586 406.00 | 593 582.00 |
CF Disponibilités | 156 788.00 | | 156 788.00 | 156 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 806.00 | 7 176.00 | 744 630.00 | 751 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 444.00 | 55 793.00 | 832 651.00 | 888 444.00 |
CU Autres participations | 47 260.00 | 47 000.00 | 260.00 | 47 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 923.00 | 717 923.00 | | 717 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
DG Autres réserves | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
DH Report à nouveau | -27 397.00 | | | -27 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 745.00 | -27 397.00 | | 38 745.00 |
DL TOTAL (I) | 810 774.00 | 772 029.00 | | 810 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 83.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 595.00 | 13 533.00 | | 13 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 5 743.00 | | 4 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 877.00 | 19 359.00 | | 21 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 651.00 | 791 388.00 | | 832 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 877.00 | 19 359.00 | | 21 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 2 527.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 970.00 | 221 634.00 | | 72 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 225.00 | 249 031.00 | | 34 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 745.00 | -27 397.00 | | 38 745.00 |