| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 4 507.00 | 2 670.00 | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 130 264.00 | | 130 264.00 | 130 264.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 334 447.00 | 198 581.00 | 135 867.00 | 334 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 255.00 | 658 868.00 | 54 387.00 | 713 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 576.00 | 268 853.00 | 97 723.00 | 366 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 659.00 | 1 130 808.00 | 565 850.00 | 1 696 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 568.00 | | 759 568.00 | 759 568.00 |
BZ Autres créances | 215 702.00 | | 215 702.00 | 215 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 291 343.00 | | 291 343.00 | 291 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 268.00 | | 1 517 268.00 | 1 517 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 926.00 | 1 130 808.00 | 2 083 118.00 | 3 213 926.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 1 524.00 | | 2 444.00 |
DG Autres réserves | 66 402.00 | 60 000.00 | | 66 402.00 |
DH Report à nouveau | 275 739.00 | 275 739.00 | | 275 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 958.00 | 47 322.00 | | 35 958.00 |
DL TOTAL (I) | 546 708.00 | 550 750.00 | | 546 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 189.00 | 280 837.00 | | 285 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 560.00 | 365 714.00 | | 375 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 349.00 | 449 175.00 | | 306 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 560.00 | 508 328.00 | | 339 560.00 |
EA Autres dettes | 229 753.00 | 292 426.00 | | 229 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 411.00 | 1 897 552.00 | | 1 536 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 118.00 | 2 448 302.00 | | 2 083 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 200.00 | 1 665 750.00 | | 1 307 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 433.00 | | 461 433.00 | 461 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FG Production vendue services | 2 887 494.00 | 12 866.00 | 2 900 360.00 | 2 887 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 320.00 | 12 866.00 | 3 363 186.00 | 3 350 320.00 |
FM Production stockée | | | -11 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | 4 856.00 | | 4 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 34 606.00 | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 677.00 | 32 252.00 | | 5 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | 14 543.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | 46 795.00 | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -12 189.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 2 545.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 717.00 | 3 436 317.00 | | 3 401 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 759.00 | 3 388 995.00 | | 3 365 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 958.00 | 47 322.00 | | 35 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 264.00 | 142 483.00 | | 124 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 017.00 | 122 364.00 | | 121 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 458.00 | | 84 097.00 | 1 524 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 559.00 | 1 593 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 559.00 | 1 455 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 991.00 | | 4 450.00 | 132 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 842.00 | | 79 647.00 | 1 390 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 814.00 | 74 117.00 | 13 123.00 | 1 069 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 1 780.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 087.00 | 72 337.00 | 13 123.00 | 1 067 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 349.00 | 306 349.00 | | 306 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 753.00 | 229 753.00 | | 229 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
UX Autres créances clients | 759 568.00 | | | 759 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 770.00 | 62 558.00 | 210 025.00 | 291 770.00 |
VI Groupe et associés | 368 814.00 | 368 814.00 | | 368 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 466.00 | 1 111 466.00 | | 1 111 466.00 |
VW T.V.A. | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 411.00 | 1 307 200.00 | 210 025.00 | 1 536 411.00 |