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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
AH Fonds commercial | 130 264.00 | | 130 264.00 | 130 264.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 410 231.00 | 299 557.00 | 110 674.00 | 410 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 130.00 | 818 596.00 | 191 535.00 | 1 010 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 572.00 | 416 392.00 | 110 181.00 | 526 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 323.00 | 1 546 971.00 | 595 352.00 | 2 142 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 590.00 | 570.00 | 446 020.00 | 446 590.00 |
BZ Autres créances | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CF Disponibilités | 404 358.00 | | 404 358.00 | 404 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 260.00 | 570.00 | 1 072 690.00 | 1 073 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 582.00 | 1 547 540.00 | 1 668 042.00 | 3 215 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 727.00 | | | 141 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DG Autres réserves | 422 403.00 | | | 422 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DL TOTAL (I) | 632 710.00 | | | 632 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 323.00 | | | 343 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 512.00 | | | 269 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 499.00 | | | 222 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EA Autres dettes | 180 646.00 | | | 180 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 332.00 | | | 1 035 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 042.00 | | | 1 668 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 917.00 | | | 811 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 298.00 | | 917 298.00 | 917 298.00 |
FG Production vendue services | 1 690 239.00 | | 1 690 239.00 | 1 690 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 537.00 | | 2 607 537.00 | 2 607 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 847.00 | | | 2 669 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 149.00 | | | 2 628 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 834.00 | | 45 729.00 | 2 166 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 062.00 | 22 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 240.00 | 2 142 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 178.00 | 1 976 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 431.00 | | 45 681.00 | 1 995 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 712.00 | | 48.00 | 28 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 986.00 | 114 714.00 | 61 730.00 | 1 493 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 560.00 | 114 714.00 | 61 730.00 | 1 481 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 512.00 | 269 512.00 | | 269 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 880.00 | 180 880.00 | | 180 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
UX Autres créances clients | 445 906.00 | 445 906.00 | | 445 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 323.00 | 119 908.00 | 223 415.00 | 343 323.00 |
VI Groupe et associés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 454.00 | | | 126 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 875.00 | 517 402.00 | 22 473.00 | 539 875.00 |
VW T.V.A. | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 332.00 | 811 917.00 | 223 415.00 | 1 035 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
ST Autres comptes | 405 070.00 | | | 405 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 290.00 | | | 190 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
YT Sous‐traitance | 240 362.00 | | | 240 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 706.00 | | | 395 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 060.00 | | | 877 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |