| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
AH Fonds commercial | 130 264.00 | | 130 264.00 | 130 264.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 401 731.00 | 284 986.00 | 116 745.00 | 401 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 725.00 | 808 662.00 | 226 062.00 | 1 034 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 975.00 | 387 911.00 | 141 064.00 | 528 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 834.00 | 1 493 986.00 | 672 847.00 | 2 166 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 189 076.00 | | 189 076.00 | 189 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 362.00 | | 609 362.00 | 609 362.00 |
BZ Autres créances | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
CF Disponibilités | 354 147.00 | | 354 147.00 | 354 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 707.00 | | 1 256 707.00 | 1 256 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 541.00 | 1 493 986.00 | 1 929 554.00 | 3 423 541.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DG Autres réserves | 160 888.00 | 151 292.00 | | 160 888.00 |
DH Report à nouveau | 275 739.00 | 275 739.00 | | 275 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 777.00 | 19 595.00 | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 611 012.00 | 615 235.00 | | 611 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 825.00 | 313 160.00 | | 469 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 348.00 | 164 108.00 | | 25 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 879.00 | 353 666.00 | | 265 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 366.00 | 260 652.00 | | 331 366.00 |
EA Autres dettes | 225 891.00 | 228 880.00 | | 225 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 542.00 | 1 320 700.00 | | 1 318 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 554.00 | 1 935 936.00 | | 1 929 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 800.00 | 711 971.00 | | 1 178 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 498.00 | | 559 498.00 | 559 498.00 |
FG Production vendue services | 1 658 311.00 | | 1 658 311.00 | 1 658 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 809.00 | | 2 217 809.00 | 2 217 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 565.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 211.00 | 31 318.00 | | 27 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 217.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 124.00 | 30 002.00 | | 64 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 342.00 | 30 219.00 | | 64 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 1 860.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 908.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 942.00 | 28 311.00 | | 63 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 616.00 | 2 800 614.00 | | 2 310 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 840.00 | 2 781 018.00 | | 2 304 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 777.00 | 19 595.00 | | 5 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 392.00 | 48 272.00 | | 28 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 630.00 | 95 426.00 | | 91 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 307.00 | | 120 366.00 | 2 106 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 840.00 | 28 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 840.00 | 2 166 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 354.00 | | 98 076.00 | 1 897 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 262.00 | | 22 290.00 | 66 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 422.00 | 115 565.00 | | 1 378 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 995.00 | 115 565.00 | | 1 365 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 879.00 | 265 879.00 | | 265 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 125.00 | 226 125.00 | | 226 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
UX Autres créances clients | 609 362.00 | 609 362.00 | | 609 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 825.00 | 330 082.00 | 139 743.00 | 469 825.00 |
VI Groupe et associés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 970.00 | 706 483.00 | 28 487.00 | 734 970.00 |
VW T.V.A. | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 542.00 | 1 178 800.00 | 139 743.00 | 1 318 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
ST Autres comptes | 456 139.00 | | | 456 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
YT Sous‐traitance | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 065.00 | | | 338 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 092.00 | | | 207 092.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 774.00 | | | 773 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |