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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 7 625.00 | 4 802.00 | 12 427.00 |
AH Fonds commercial | 130 264.00 | | 130 264.00 | 130 264.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 334 447.00 | 224 526.00 | 109 922.00 | 334 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 714.00 | 683 691.00 | 41 023.00 | 724 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 314.00 | 299 980.00 | 75 334.00 | 375 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 454.00 | 1 215 822.00 | 494 632.00 | 1 710 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BT Marchandises | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 929.00 | | 981 929.00 | 981 929.00 |
BZ Autres créances | 199 447.00 | | 199 447.00 | 199 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 448 976.00 | | 448 976.00 | 448 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 753.00 | | 1 762 753.00 | 1 762 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 207.00 | 1 215 822.00 | 2 257 386.00 | 3 473 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DG Autres réserves | 67 360.00 | 66 402.00 | | 67 360.00 |
DH Report à nouveau | 275 739.00 | 275 739.00 | | 275 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 477.00 | 35 958.00 | | 133 477.00 |
DL TOTAL (I) | 645 184.00 | 546 708.00 | | 645 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 366.00 | 285 189.00 | | 229 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 084.00 | 375 560.00 | | 330 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 486.00 | 306 349.00 | | 371 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 940.00 | 339 560.00 | | 371 940.00 |
EA Autres dettes | 273 633.00 | 229 753.00 | | 273 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 201.00 | 1 536 411.00 | | 1 612 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 386.00 | 2 083 118.00 | | 2 257 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 630.00 | 1 313 946.00 | | 1 440 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 722.00 | | 626 722.00 | 626 722.00 |
FD Production vendue biens | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
FG Production vendue services | 2 609 024.00 | 6 828.00 | 2 615 852.00 | 2 609 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 875.00 | 6 828.00 | 3 248 703.00 | 3 241 875.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 014.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 488.00 | 4 549.00 | | 6 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 488.00 | 4 549.00 | | 6 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 003.00 | 5 677.00 | | 10 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 652.00 | 1 436.00 | | 11 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655.00 | 7 114.00 | | 21 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 167.00 | -2 565.00 | | -15 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 813.00 | 4 463.00 | | 27 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 553.00 | 3 401 717.00 | | 3 268 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 076.00 | 3 365 759.00 | | 3 135 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 477.00 | 35 958.00 | | 133 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 004.00 | 124 264.00 | | 84 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 426.00 | 121 017.00 | | 95 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 997.00 | | 25 447.00 | 1 593 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 652.00 | 1 607 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 652.00 | 1 464 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 441.00 | | 5 250.00 | 137 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 930.00 | | 20 198.00 | 1 455 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 808.00 | 85 014.00 | | 1 130 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 3 118.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 301.00 | 81 896.00 | | 1 126 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 486.00 | 371 486.00 | | 371 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 633.00 | 273 633.00 | | 273 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
UX Autres créances clients | 981 929.00 | | | 981 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VB T. V. A. | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 211.00 | 57 640.00 | 171 571.00 | 229 211.00 |
VI Groupe et associés | 328 784.00 | 328 784.00 | | 328 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 271.00 | 1 305 271.00 | | 1 305 271.00 |
VW T.V.A. | 193 992.00 | 193 992.00 | | 193 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 508.00 | 1 404 937.00 | 171 571.00 | 1 576 508.00 |