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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 130 264.00 | |
AN Terrains | | | 30 000.00 | |
AP Constructions | | | 91 288.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 196 063.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 538.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 102 062.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 639 975.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 680.00 | |
BT Marchandises | | | 130 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 668 229.00 | |
BZ Autres créances | | | 167 270.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 282 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 922 869.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 400.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DG Autres réserves | 150 837.00 | 67 360.00 | | 150 837.00 |
DH Report à nouveau | 275 739.00 | 275 739.00 | | 275 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 133 477.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 595 640.00 | 645 184.00 | | 595 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 715.00 | 229 366.00 | | 221 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 534.00 | 330 084.00 | | 256 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 35 694.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 263.00 | 371 486.00 | | 351 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 593.00 | 371 940.00 | | 268 593.00 |
EA Autres dettes | 228 890.00 | 273 633.00 | | 228 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 229.00 | 1 612 201.00 | | 1 327 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 869.00 | 2 257 386.00 | | 1 922 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 363.00 | 1 440 630.00 | | 690 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 105 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 780 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 029.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 6 488.00 | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 856.00 | 6 488.00 | | 53 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | 11 652.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 21 655.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 838.00 | -15 167.00 | | 52 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 402.00 | 3 268 553.00 | | 2 861 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 947.00 | 3 135 076.00 | | 2 860 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | 133 477.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 454.00 | | 233 989.00 | 1 710 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 102 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 861.00 | 1 926 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 261.00 | 1 681 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 476.00 | | 233 854.00 | 1 464 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 287.00 | | 135.00 | 103 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 822.00 | 87 029.00 | 16 244.00 | 1 215 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | 4 802.00 | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 197.00 | 82 227.00 | 16 244.00 | 1 208 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 263.00 | 351 263.00 | | 351 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 124.00 | 234.00 | | 229 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 062.00 | | 102 062.00 | 102 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 668 229.00 | 668 229.00 | | 668 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 715.00 | 68 681.00 | 153 033.00 | 221 715.00 |
VI Groupe et associés | 254 709.00 | | | 254 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 548.00 | 875 351.00 | 102 197.00 | 977 548.00 |
VW T.V.A. | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 229.00 | 690 597.00 | 153 033.00 | 1 327 229.00 |