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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 588.00 | 65 184.00 | 23 404.00 | 88 588.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 848.00 | 67 764.00 | 31 084.00 | 98 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
060 Stock marchandises | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443 884.00 | 10 055.00 | 433 829.00 | 443 884.00 |
072 Créances – Autres | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 795.00 | 10 055.00 | 616 739.00 | 626 795.00 |
110 Total général Actif | 725 643.00 | 77 820.00 | 647 823.00 | 725 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 736.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |