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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 801.00 | 72 694.00 | 34 107.00 | 106 801.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 060.00 | 75 274.00 | 41 787.00 | 117 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
060 Stock marchandises | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 455 134.00 | 12 761.00 | 442 373.00 | 455 134.00 |
072 Créances – Autres | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 647 781.00 | 12 761.00 | 635 020.00 | 647 781.00 |
110 Total général Actif | 764 842.00 | 88 035.00 | 676 807.00 | 764 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 194.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 844.00 | | | 106 844.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |