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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 806.00 | 113 864.00 | 18 942.00 | 132 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 066.00 | 116 444.00 | 26 621.00 | 143 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
060 Stock marchandises | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 562 413.00 | 2 587.00 | 559 826.00 | 562 413.00 |
072 Créances – Autres | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 816 075.00 | 2 587.00 | 813 488.00 | 816 075.00 |
110 Total général Actif | 959 141.00 | 119 031.00 | 840 110.00 | 959 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 501.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 577.00 | | | 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 565.00 | | | 140 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47.00 | | | 47.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 862.00 | | | 862.00 |