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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 305.00 | 105 656.00 | 24 649.00 | 130 305.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 565.00 | 108 236.00 | 32 329.00 | 140 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
060 Stock marchandises | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623 872.00 | 3 401.00 | 620 471.00 | 623 872.00 |
072 Créances – Autres | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 397.00 | 3 401.00 | 834 996.00 | 838 397.00 |
110 Total général Actif | 978 962.00 | 111 637.00 | 867 325.00 | 978 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 433.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 132.00 | | | 139 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 149.00 | | | 4 149.00 |