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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 873.00 | 94 527.00 | 34 346.00 | 128 873.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 132.00 | 97 107.00 | 42 025.00 | 139 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
060 Stock marchandises | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 118.00 | 5 463.00 | 407 655.00 | 413 118.00 |
072 Créances – Autres | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 708.00 | 5 463.00 | 635 245.00 | 640 708.00 |
110 Total général Actif | 779 841.00 | 102 570.00 | 677 270.00 | 779 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 394.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 164.00 | | | 2 164.00 |