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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
BZ Autres créances | 13 770 051.00 | | 13 770 051.00 | 13 770 051.00 |
CF Disponibilités | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 007 780.00 | | 14 007 780.00 | 14 007 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 069 717.00 | 31 599.00 | 14 038 117.00 | 14 069 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 896 500.00 | 11 896 500.00 | | 11 896 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 991 256.00 | 5 991 256.00 | | 5 991 256.00 |
DH Report à nouveau | -5 318 523.00 | -5 414 613.00 | | -5 318 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 831.00 | 96 090.00 | | 32 831.00 |
DL TOTAL (I) | 12 602 065.00 | 12 569 233.00 | | 12 602 065.00 |
DP Provisions pour risques | 30 337.00 | 10 707.00 | | 30 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 016 714.00 | 1 067 945.00 | | 1 016 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 051.00 | 1 078 652.00 | | 1 047 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 886.00 | 129 945.00 | | 67 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 256.00 | 263 935.00 | | 228 256.00 |
EA Autres dettes | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 001.00 | 393 881.00 | | 389 001.00 |
ED (V) | | 16 425.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 038 117.00 | 14 058 191.00 | | 14 038 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 001.00 | 393 881.00 | | 389 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 870 516.00 | 870 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 870 516.00 | 870 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 616.00 | 70.00 | | 60 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 616.00 | 70.00 | | 60 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 616.00 | -70.00 | | -60 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 802.00 | 1 147 881.00 | | 1 040 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 970.00 | 1 051 791.00 | | 1 007 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 831.00 | 96 090.00 | | 32 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 31 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 652.00 | 30 649.00 | 62 250.00 | 1 078 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 652.00 | 30 649.00 | 62 250.00 | 1 078 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 51 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 337.00 | 10 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
UX Autres créances clients | 227 534.00 | | | 227 534.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VC Groupe et associés | 13 758 088.00 | | | 13 758 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 997 585.00 | 13 997 585.00 | | 13 997 585.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 001.00 | 389 001.00 | | 389 001.00 |