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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 599.00 | 31 599.00 | 450 000.00 | 481 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BZ Autres créances | 16 062 648.00 | | 16 062 648.00 | 16 062 648.00 |
CF Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 080 017.00 | | 16 080 017.00 | 16 080 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 565 860.00 | 31 599.00 | 16 534 261.00 | 16 565 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 896 500.00 | 11 896 500.00 | | 11 896 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 991 256.00 | 5 991 256.00 | | 5 991 256.00 |
DH Report à nouveau | -4 645 286.00 | -4 928 760.00 | | -4 645 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 183.00 | 283 474.00 | | 140 183.00 |
DL TOTAL (I) | 13 382 653.00 | 13 242 470.00 | | 13 382 653.00 |
DP Provisions pour risques | 4 244.00 | 15 512.00 | | 4 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 728 233.00 | 1 659 139.00 | | 1 728 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732 477.00 | 1 674 651.00 | | 1 732 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 862.00 | 200 423.00 | | 133 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 233.00 | 934 958.00 | | 694 233.00 |
EA Autres dettes | 578 547.00 | 26 621.00 | | 578 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 643.00 | 1 165 007.00 | | 1 406 643.00 |
ED (V) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 534 261.00 | 16 082 128.00 | | 16 534 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 643.00 | 1 165 007.00 | | 1 406 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 251 809.00 | 4 251 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 251 809.00 | 4 251 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 468.00 | 86 016.00 | | 81 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 973.00 | 4 451 778.00 | | 4 400 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 791.00 | 4 168 304.00 | | 4 260 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 183.00 | 283 474.00 | | 140 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 599.00 | | | 481 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 674 651.00 | 133 150.00 | 75 324.00 | 1 674 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674 651.00 | 133 150.00 | 75 324.00 | 1 674 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 906.00 | 59 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 264.00 | 305 264.00 | | 305 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 527.00 | 360 527.00 | | 360 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 547.00 | 578 547.00 | | 578 547.00 |
UX Autres créances clients | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VB T. V. A. | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VC Groupe et associés | 15 958 525.00 | 15 958 525.00 | | 15 958 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 074 103.00 | 16 074 103.00 | | 16 074 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 643.00 | 1 406 643.00 | | 1 406 643.00 |