| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 599.00 | 31 599.00 | 450 000.00 | 481 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 609 766.00 | | 15 609 766.00 | 15 609 766.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 616 616.00 | | 15 616 616.00 | 15 616 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 113 727.00 | 31 599.00 | 16 082 128.00 | 16 113 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 896 500.00 | 11 896 500.00 | | 11 896 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 991 256.00 | 5 991 256.00 | | 5 991 256.00 |
DH Report à nouveau | -4 928 760.00 | -5 305 987.00 | | -4 928 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 474.00 | 377 227.00 | | 283 474.00 |
DL TOTAL (I) | 13 242 470.00 | 12 958 996.00 | | 13 242 470.00 |
DP Provisions pour risques | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 659 139.00 | 1 699 147.00 | | 1 659 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 674 651.00 | 1 699 147.00 | | 1 674 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 423.00 | 178 010.00 | | 200 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 958.00 | 1 054 385.00 | | 934 958.00 |
EA Autres dettes | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 007.00 | 1 232 395.00 | | 1 165 007.00 |
ED (V) | | 3 448.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 082 128.00 | 15 893 986.00 | | 16 082 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 007.00 | 1 232 395.00 | | 1 165 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 211 605.00 | 4 211 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 211 605.00 | 4 211 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 016.00 | 24 538.00 | | 86 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 778.00 | 4 118 227.00 | | 4 451 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 304.00 | 3 741 000.00 | | 4 168 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 474.00 | 377 227.00 | | 283 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 599.00 | | | 481 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699 147.00 | 15 512.00 | 40 008.00 | 1 699 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 147.00 | 15 512.00 | 40 008.00 | 1 699 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 423.00 | 200 423.00 | | 200 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 440.00 | 348 440.00 | | 348 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 894.00 | 437 894.00 | | 437 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VB T. V. A. | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
VC Groupe et associés | 15 396 112.00 | | | 15 396 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 609 766.00 | 15 609 766.00 | | 15 609 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 007.00 | 1 165 007.00 | | 1 165 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |