| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 599.00 | 31 599.00 | 450 000.00 | 481 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BZ Autres créances | 15 474 159.00 | | 15 474 159.00 | 15 474 159.00 |
CF Disponibilités | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 498 241.00 | | 15 498 241.00 | 15 498 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 089.00 | 31 599.00 | 15 965 490.00 | 15 997 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 896 500.00 | 11 896 500.00 | | 11 896 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 991 256.00 | 5 991 256.00 | | 5 991 256.00 |
DH Report à nouveau | -4 505 103.00 | -4 645 286.00 | | -4 505 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 831.00 | 140 183.00 | | 43 831.00 |
DL TOTAL (I) | 13 426 484.00 | 13 382 653.00 | | 13 426 484.00 |
DP Provisions pour risques | 17 249.00 | 4 244.00 | | 17 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 768 376.00 | 1 728 233.00 | | 1 768 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 785 625.00 | 1 732 477.00 | | 1 785 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 519.00 | 133 862.00 | | 176 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 618.00 | 694 233.00 | | 572 618.00 |
EA Autres dettes | | 578 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 137.00 | 1 406 643.00 | | 749 137.00 |
ED (V) | 4 244.00 | 12 488.00 | | 4 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 965 490.00 | 16 534 261.00 | | 15 965 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 406 643.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 520 649.00 | 3 520 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 520 649.00 | 3 520 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 361.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 835.00 | 15 512.00 | | 20 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 590.00 | 15 512.00 | | -13 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 172.00 | 81 468.00 | | 62 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 138.00 | 4 400 973.00 | | 3 658 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 308.00 | 4 260 791.00 | | 3 614 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 831.00 | 140 183.00 | | 43 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 599.00 | | | 481 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732 477.00 | 121 204.00 | 68 056.00 | 1 732 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 477.00 | 121 204.00 | 68 056.00 | 1 732 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 361.00 | 63 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 249.00 | 4 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 519.00 | 176 519.00 | | 176 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 420.00 | 296 420.00 | | 296 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 608.00 | 247 608.00 | | 247 608.00 |
UX Autres créances clients | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VC Groupe et associés | 15 191 978.00 | 15 191 978.00 | | 15 191 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 088.00 | 205 088.00 | | 205 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 494 162.00 | 15 494 162.00 | | 15 494 162.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 137.00 | 749 137.00 | | 749 137.00 |