| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 599.00 | 31 599.00 | 450 000.00 | 481 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 657.00 | | 129 657.00 | 129 657.00 |
BZ Autres créances | 15 272 605.00 | | 15 272 605.00 | 15 272 605.00 |
CF Disponibilités | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 443 986.00 | | 15 443 986.00 | 15 443 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 925 586.00 | 31 599.00 | 15 893 986.00 | 15 925 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 896 500.00 | 11 896 500.00 | | 11 896 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 991 256.00 | 5 991 256.00 | | 5 991 256.00 |
DH Report à nouveau | -5 305 987.00 | -5 285 691.00 | | -5 305 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 227.00 | -20 296.00 | | 377 227.00 |
DL TOTAL (I) | 12 958 996.00 | 12 581 769.00 | | 12 958 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 699 147.00 | 1 221 135.00 | | 1 699 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 699 147.00 | 1 221 135.00 | | 1 699 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | 40 909.00 | | 178 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 385.00 | 193 638.00 | | 1 054 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 395.00 | 234 547.00 | | 1 232 395.00 |
ED (V) | 3 448.00 | 26 704.00 | | 3 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 893 986.00 | 14 064 155.00 | | 15 893 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 395.00 | 234 547.00 | | 1 232 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 803 660.00 | 3 803 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 803 660.00 | 3 803 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 546.00 | 20 605.00 | | 4 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546.00 | 20 605.00 | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 546.00 | 20 605.00 | | 4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 227.00 | 1 161 551.00 | | 4 118 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 000.00 | 1 181 847.00 | | 3 741 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 227.00 | -20 296.00 | | 377 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 599.00 | | 450 000.00 | 31 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221 135.00 | 535 875.00 | 57 863.00 | 1 221 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 135.00 | 535 875.00 | 57 863.00 | 1 221 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 627.00 | 57 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | 178 010.00 | | 178 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 075.00 | 370 075.00 | | 370 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 209.00 | 566 209.00 | | 566 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
UX Autres créances clients | 129 657.00 | | | 129 657.00 |
VB T. V. A. | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
VC Groupe et associés | 15 152 442.00 | | | 15 152 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 402 262.00 | 15 402 262.00 | | 15 402 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 395.00 | 1 232 395.00 | | 1 232 395.00 |