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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 939.00 | 53 451.00 | 10 488.00 | 63 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 6 244.00 | 2 056.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 132.00 | 372 973.00 | 123 159.00 | 496 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BF Prêts | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 839.00 | 432 667.00 | 197 171.00 | 629 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 553.00 | 2 082.00 | 718 472.00 | 720 553.00 |
BZ Autres créances | 181 135.00 | | 181 135.00 | 181 135.00 |
CF Disponibilités | 846 100.00 | | 846 100.00 | 846 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 179.00 | 2 082.00 | 1 803 098.00 | 1 805 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 018.00 | 434 749.00 | 2 000 269.00 | 2 435 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 561 611.00 | 444 669.00 | | 561 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 306.00 | 116 941.00 | | 138 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 672.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1 205.00 | | |
DL TOTAL (I) | 864 916.00 | 729 488.00 | | 864 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 823.00 | 324 941.00 | | 61 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 435.00 | 42 165.00 | | 41 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 867.00 | 175 595.00 | | 114 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 522.00 | 732 818.00 | | 877 522.00 |
EA Autres dettes | 39 706.00 | 22 910.00 | | 39 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 353.00 | 1 298 429.00 | | 1 135 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 269.00 | 2 027 917.00 | | 2 000 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 353.00 | 1 231 870.00 | | 1 135 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 812 436.00 | 4 521.00 | 4 816 957.00 | 4 812 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 436.00 | 4 521.00 | 4 816 957.00 | 4 812 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 601.00 | 55 756.00 | | 56 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 933.00 | 71 663.00 | | 59 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 472.00 | 6 165.00 | | 15 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 205.00 | 1 861.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 677.00 | 14 656.00 | | 16 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 315.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 315.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 881.00 | 14 341.00 | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 890.00 | 4 448 755.00 | | 4 925 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 584.00 | 4 331 814.00 | | 4 787 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 306.00 | 116 941.00 | | 138 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 718.00 | | 45 881.00 | 746 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 55 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 761.00 | 629 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 000.00 | 72 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 411.00 | 502 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 339.00 | | 2 900.00 | 172 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 862.00 | | 41 946.00 | 517 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 517.00 | | 1 035.00 | 56 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 042.00 | 75 545.00 | 157 920.00 | 515 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 967.00 | 18 728.00 | 103 000.00 | 143 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 075.00 | 56 817.00 | 54 920.00 | 371 075.00 |