| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 239.00 | 62 839.00 | 2 400.00 | 65 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 080.00 | 16 657.00 | 16 423.00 | 33 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 246.00 | 318 610.00 | 138 636.00 | 457 246.00 |
BF Prêts | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 620.00 | 398 105.00 | 273 515.00 | 671 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 441.00 | 7 423.00 | 1 314 018.00 | 1 321 441.00 |
BZ Autres créances | 261 442.00 | | 261 442.00 | 261 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 217.00 | 7 423.00 | 2 270 794.00 | 2 278 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 837.00 | 405 528.00 | 2 544 309.00 | 2 949 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 876 438.00 | 699 916.00 | | 876 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 333.00 | 176 522.00 | | -25 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 105.00 | 1 041 438.00 | | 1 016 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 224.00 | 1 481.00 | | 417 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 936.00 | 33 717.00 | | 14 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 295.00 | 109 639.00 | | 128 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 749.00 | 1 219 670.00 | | 967 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 204.00 | 1 364 506.00 | | 1 528 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 309.00 | 2 405 944.00 | | 2 544 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 204.00 | 1 364 506.00 | | 1 528 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 199.00 | | | 414 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 785 721.00 | | 5 785 721.00 | 5 785 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 721.00 | | 5 785 721.00 | 5 785 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 891 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 699.00 | 20 864.00 | | 27 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 790.00 | 65 986.00 | | 49 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | -12.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 41 601.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 41 601.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 13 859.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 13 859.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | 27 742.00 | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 700.00 | 5 494 520.00 | | 5 841 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 033.00 | 5 317 998.00 | | 5 867 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 333.00 | 176 522.00 | | -25 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 442.00 | | 139 436.00 | 686 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 258.00 | 671 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 98 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 308.00 | 457 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 789.00 | | 10 480.00 | 90 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 908.00 | | 70 646.00 | 537 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 746.00 | | 58 310.00 | 57 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 677.00 | 65 687.00 | 154 258.00 | 486 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 574.00 | 11 872.00 | 2 950.00 | 70 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 103.00 | 53 815.00 | 151 308.00 | 416 103.00 |