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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 139.00 | 70 843.00 | 296.00 | 71 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 985.00 | 402 193.00 | 47 792.00 | 449 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 776.00 | 506 116.00 | 136 660.00 | 642 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 820.00 | 18 000.00 | 770 819.00 | 788 820.00 |
BZ Autres créances | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 879 353.00 | | 879 353.00 | 879 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 500.00 | 18 000.00 | 1 806 500.00 | 1 824 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 276.00 | 524 116.00 | 1 943 161.00 | 2 467 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 564 889.00 | 362 682.00 | | 564 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 829.00 | 202 207.00 | | 160 829.00 |
DL TOTAL (I) | 890 718.00 | 729 889.00 | | 890 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 569.00 | 326 513.00 | | 308 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 683.00 | 6 669.00 | | 14 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 258.00 | 84 820.00 | | 134 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 679.00 | 515 094.00 | | 594 679.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 2 842.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 443.00 | 935 938.00 | | 1 052 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 161.00 | 1 665 827.00 | | 1 943 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 862.00 | 935 938.00 | | 801 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 328.00 | | 37 636.00 | 623 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 188.00 | 642 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 104 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | 476 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 131.00 | | 37 636.00 | 443 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 880.00 | 40 423.00 | 18 188.00 | 483 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 042.00 | 12 380.00 | 13 500.00 | 105 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 838.00 | 28 042.00 | 4 688.00 | 378 838.00 |