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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 639.00 | 67 078.00 | 17 561.00 | 84 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 080.00 | 24 917.00 | 8 163.00 | 33 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 595.00 | 361 098.00 | 94 498.00 | 455 595.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 792.00 | 453 092.00 | 182 699.00 | 635 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 381.00 | 7 423.00 | 756 959.00 | 764 381.00 |
BZ Autres créances | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 482.00 | 7 423.00 | 1 114 060.00 | 1 121 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 274.00 | 460 515.00 | 1 296 759.00 | 1 757 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 851 105.00 | 876 438.00 | | 851 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 423.00 | -25 333.00 | | -488 423.00 |
DL TOTAL (I) | 527 682.00 | 1 016 105.00 | | 527 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 258.00 | 417 224.00 | | 69 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 981.00 | 14 936.00 | | 22 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 517.00 | 128 295.00 | | 98 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 314.00 | 967 749.00 | | 564 314.00 |
EA Autres dettes | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 077.00 | 1 528 204.00 | | 769 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 759.00 | 2 544 309.00 | | 1 296 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 077.00 | 1 528 204.00 | | 769 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 769.00 | 414 199.00 | | 53 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 054 206.00 | | 4 054 206.00 | 4 054 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 206.00 | | 4 054 206.00 | 4 054 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 219.00 | 27 699.00 | | 79 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 808.00 | 49 790.00 | | 54 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | 900.00 | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 982.00 | 5 841 700.00 | | 4 142 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 406.00 | 5 867 033.00 | | 4 631 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 423.00 | -25 333.00 | | -488 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 042.00 | | 21 588.00 | 618 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 838.00 | 635 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 455 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 319.00 | | 19 400.00 | 98 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 246.00 | | 2 188.00 | 457 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 105.00 | 58 825.00 | 3 838.00 | 398 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 496.00 | 12 499.00 | | 79 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 610.00 | 46 327.00 | 3 838.00 | 318 610.00 |