| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 589.00 | 61 650.00 | 2 939.00 | 64 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | 8 924.00 | 17 276.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 908.00 | 416 103.00 | 121 805.00 | 537 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 399.00 | 486 677.00 | 201 722.00 | 688 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 904.00 | 89.00 | 1 194 815.00 | 1 194 904.00 |
BZ Autres créances | 220 638.00 | | 220 638.00 | 220 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 101 987.00 | | 101 987.00 | 101 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 311.00 | 89.00 | 2 204 222.00 | 2 204 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 711.00 | 486 766.00 | 2 405 944.00 | 2 892 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 699 916.00 | 561 611.00 | | 699 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 522.00 | 138 306.00 | | 176 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 438.00 | 864 916.00 | | 1 041 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | 61 823.00 | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 717.00 | 41 435.00 | | 33 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 639.00 | 114 867.00 | | 109 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 670.00 | 877 522.00 | | 1 219 670.00 |
EA Autres dettes | | 39 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 506.00 | 1 135 353.00 | | 1 364 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 944.00 | 2 000 269.00 | | 2 405 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 506.00 | 1 135 353.00 | | 1 364 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 327 633.00 | | 5 327 633.00 | 5 327 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 327 633.00 | | 5 327 633.00 | 5 327 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 493 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 864.00 | 56 601.00 | | 20 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 986.00 | 59 933.00 | | 65 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -12.00 | 3 600.00 | | -12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 472.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 601.00 | 16 677.00 | | 41 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 859.00 | 305.00 | | 13 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859.00 | 2 796.00 | | 13 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 742.00 | 13 881.00 | | 27 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 520.00 | 4 925 890.00 | | 5 494 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 998.00 | 4 787 584.00 | | 5 317 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 522.00 | 138 306.00 | | 176 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 803.00 | | 59 596.00 | 628 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 504.00 | | 12 285.00 | 78 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 132.00 | | 41 776.00 | 496 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 167.00 | | 5 535.00 | 54 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 667.00 | 54 010.00 | | 432 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 695.00 | 10 879.00 | | 59 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 973.00 | 43 131.00 | | 372 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 082.00 | 89.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082.00 | 89.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082.00 | 89.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 2 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 504.00 | 564 504.00 | | 564 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 282.00 | 267 282.00 | | 267 282.00 |
UP Prêts | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 797.00 | | | 1 194 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 165.00 | | | 197 165.00 |
VP Divers | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 027.00 | 1 473 860.00 | 54 167.00 | 1 528 027.00 |
VW T.V.A. | 291 508.00 | 291 508.00 | | 291 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 506.00 | 1 364 506.00 | | 1 364 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |