| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 193.00 | | 1 284 193.00 | 1 284 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 588.00 | | 1 390 588.00 | 1 390 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 332 460.00 | 295 057.00 | | 332 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 273.00 | 91 352.00 | | 70 273.00 |
DK Provisions réglementées | 10 140.00 | 5 511.00 | | 10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 495 043.00 | 474 091.00 | | 495 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 809.00 | 674 332.00 | | 721 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 323.00 | 94 336.00 | | 136 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 702.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 754.00 | 90 185.00 | | 33 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 544.00 | 862 556.00 | | 895 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 588.00 | 1 336 648.00 | | 1 390 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 544.00 | 332 556.00 | | 418 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 809.00 | 134 245.00 | | 191 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 212.00 | | 1 138 212.00 | 1 138 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 212.00 | | 1 138 212.00 | 1 138 212.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 628.00 | 2 711.00 | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | 2 711.00 | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 628.00 | -2 711.00 | | -4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 955.00 | 3 595.00 | | -2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 819.00 | 1 228 279.00 | | 1 232 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 546.00 | 1 136 926.00 | | 1 162 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 273.00 | 91 352.00 | | 70 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 762.00 | | 2 431.00 | 1 281 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 762.00 | | 2 431.00 | 1 281 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 136 323.00 | 136 323.00 | | 136 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 508.00 | 102 008.00 | 26 500.00 | 128 508.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 544.00 | 418 544.00 | 424 000.00 | 895 544.00 |