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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 456.00 | | 1 332 456.00 | 1 332 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
CF Disponibilités | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 277.00 | | 162 277.00 | 162 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 734.00 | | 1 494 734.00 | 1 494 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 305 242.00 | | 1 305 242.00 | 1 305 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 445 911.00 | 372 989.00 | | 445 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 441.00 | 72 921.00 | | 53 441.00 |
DK Provisions réglementées | 21 929.00 | 17 828.00 | | 21 929.00 |
DL TOTAL (I) | 603 452.00 | 545 909.00 | | 603 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 713.00 | 490 842.00 | | 289 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 17 900.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 508.00 | 36 409.00 | | 33 508.00 |
EA Autres dettes | 367 661.00 | 228 000.00 | | 367 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 282.00 | 969 711.00 | | 891 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 734.00 | 1 515 621.00 | | 1 494 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 853 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | -3 839.00 | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 579.00 | 1 068 118.00 | | 853 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 138.00 | 995 197.00 | | 800 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 441.00 | 72 921.00 | | 53 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 456.00 | | | 1 332 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 956.00 | | | 1 305 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 661.00 | 367 661.00 | | 367 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VI Groupe et associés | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 620.00 | 126 120.00 | 26 500.00 | 152 620.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 282.00 | 717 369.00 | 173 913.00 | 891 282.00 |