| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 456.00 | | 1 332 456.00 | 1 332 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BZ Autres créances | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 290.00 | | 1 467 290.00 | 1 467 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 305 242.00 | | 1 305 242.00 | 1 305 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 344 633.00 | 332 460.00 | | 344 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 756.00 | 70 273.00 | | 94 756.00 |
DK Provisions réglementées | 13 727.00 | 10 140.00 | | 13 727.00 |
DL TOTAL (I) | 535 287.00 | 495 043.00 | | 535 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 268.00 | 721 809.00 | | 663 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 835.00 | 136 323.00 | | 175 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 3 657.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 830.00 | 33 754.00 | | 25 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 002.00 | 895 544.00 | | 932 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 290.00 | 1 390 588.00 | | 1 467 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 599.00 | 418 544.00 | | 527 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 732.00 | 191 809.00 | | 143 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 443.00 | | 963 443.00 | 963 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 443.00 | | 963 443.00 | 963 443.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 587.00 | 4 628.00 | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 4 628.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 446.00 | -4 628.00 | | 14 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 770.00 | 1 232 819.00 | | 1 268 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 014.00 | 1 162 546.00 | | 1 174 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 756.00 | 70 273.00 | | 94 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 193.00 | | 48 263.00 | 1 284 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 193.00 | | 48 263.00 | 1 284 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VI Groupe et associés | 175 835.00 | 175 835.00 | | 175 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
VP Divers | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 202.00 | 133 702.00 | 26 500.00 | 160 202.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 002.00 | 527 599.00 | 404 403.00 | 932 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |