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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 457.00 | | 1 332 457.00 | 1 332 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 757.00 | | 1 441 757.00 | 1 441 757.00 |
CU Autres participations | 1 305 243.00 | | 1 305 243.00 | 1 305 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
DK Provisions réglementées | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
DL TOTAL (I) | 261 606.00 | | | 261 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 569.00 | | | 412 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 909.00 | | | 606 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 393.00 | | | 155 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 151.00 | | | 1 180 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 757.00 | | | 1 441 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 694.00 | | 636 694.00 | 636 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 694.00 | | 636 694.00 | 636 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698.00 | | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 675.00 | | | 847 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 751.00 | | | 830 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 111.00 | 117 798.00 | 32 313.00 | 150 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 334.00 | 111 584.00 | 300 750.00 | 412 334.00 |
VI Groupe et associés | 606 909.00 | 606 909.00 | | 606 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 297.00 | 43 797.00 | 26 500.00 | 70 297.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 151.00 | 847 087.00 | 333 063.00 | 1 180 151.00 |