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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 456.00 | | 1 332 456.00 | 1 332 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 164.00 | | 183 164.00 | 183 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 621.00 | | 1 515 621.00 | 1 515 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 305 242.00 | | 1 305 242.00 | 1 305 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 372 989.00 | 344 633.00 | | 372 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 921.00 | 94 756.00 | | 72 921.00 |
DK Provisions réglementées | 17 828.00 | 13 727.00 | | 17 828.00 |
DL TOTAL (I) | 545 909.00 | 535 287.00 | | 545 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 842.00 | 663 268.00 | | 490 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 559.00 | 175 835.00 | | 196 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 4 068.00 | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 409.00 | 25 830.00 | | 36 409.00 |
EA Autres dettes | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 711.00 | 932 002.00 | | 969 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 621.00 | 1 467 290.00 | | 1 515 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 527 599.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 004 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 17 262.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 18 034.00 | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | 3 587.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 3 587.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | 14 446.00 | | -3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 118.00 | 1 268 770.00 | | 1 068 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 197.00 | 1 174 014.00 | | 995 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 921.00 | 94 756.00 | | 72 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 456.00 | | | 1 332 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 456.00 | | | 1 332 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VI Groupe et associés | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 228.00 | 182 728.00 | 26 500.00 | 209 228.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 711.00 | 680 504.00 | 289 206.00 | 969 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |