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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 4 283.00 | 1 803.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 513 879.00 | | 513 879.00 | 513 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 000.00 | 62 536.00 | 36 463.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 683.00 | 66 820.00 | 859 863.00 | 926 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 167.00 | | 458 167.00 | 458 167.00 |
BZ Autres créances | 572 387.00 | | 572 387.00 | 572 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 714.00 | | 179 714.00 | 179 714.00 |
CF Disponibilités | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 247.00 | | 1 246 247.00 | 1 246 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 930.00 | 66 820.00 | 2 106 110.00 | 2 172 930.00 |
CU Autres participations | 304 216.00 | | 304 216.00 | 304 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 1 044 144.00 | | | 1 044 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 602.00 | | | 312 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 576.00 | | | 1 365 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 790.00 | | | 397 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 802.00 | | | 163 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 533.00 | | | 740 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 110.00 | | | 2 106 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 484.00 | | | 447 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 875.00 | | 1 669 875.00 | 1 669 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 875.00 | | 1 669 875.00 | 1 669 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 759.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 029.00 | | | 1 738 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 426.00 | | | 1 425 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 602.00 | | | 312 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 472.00 | | | 710 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 716.00 | | | 280 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 060.00 | 18 760.00 | | 48 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 1 740.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 516.00 | 17 020.00 | | 45 516.00 |