| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 634 695.00 | | 634 695.00 | 634 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 469.00 | 99 352.00 | 59 116.00 | 158 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 893.00 | 357 830.00 | 1 703 063.00 | 2 060 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 901.00 | | 688 901.00 | 688 901.00 |
BZ Autres créances | 986 917.00 | | 986 917.00 | 986 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 797.00 | | 478 797.00 | 478 797.00 |
CF Disponibilités | 1 378 653.00 | | 1 378 653.00 | 1 378 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 358.00 | | 3 544 358.00 | 3 544 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 252.00 | 357 830.00 | 5 247 421.00 | 5 605 252.00 |
CU Autres participations | 1 258 141.00 | 252 390.00 | 1 005 751.00 | 1 258 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
DG Autres réserves | 1 868 398.00 | | | 1 868 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 528.00 | | | 1 091 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 978.00 | | | 2 981 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 390.00 | | | 1 598 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 726.00 | | | 351 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 687.00 | | | 242 687.00 |
EA Autres dettes | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 443.00 | | | 2 265 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 421.00 | | | 5 247 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 316.00 | | | 936 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 299.00 | | 2 466 299.00 | 2 466 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 299.00 | | 2 466 299.00 | 2 466 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 364.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187 445.00 | | | 1 187 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 445.00 | | | 1 187 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 016.00 | | | 533 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 594.00 | | | 534 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 850.00 | | | 652 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 426.00 | | | 262 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 756.00 | | | 3 858 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 228.00 | | | 2 767 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 528.00 | | | 1 091 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 337.00 | | 891 618.00 | 1 703 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 815.00 | 1 261 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 061.00 | 2 060 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 508.00 | 640 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 158 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 409.00 | | 9 881.00 | 886 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 072.00 | | 2 136.00 | 158 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 856.00 | | 879 600.00 | 658 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 120.00 | 24 364.00 | 1 044.00 | 82 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 033.00 | 24 364.00 | 1 044.00 | 76 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 319.00 | 26 071.00 | | 226 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 319.00 | 26 071.00 | | 226 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 726.00 | 351 726.00 | | 351 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 042.00 | 170 042.00 | | 170 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 688 901.00 | 688 901.00 | | 688 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 984 635.00 | 984 635.00 | | 984 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 390.00 | 269 262.00 | 890 196.00 | 1 598 390.00 |
VI Groupe et associés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199 342.00 | | | 1 199 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 407.00 | 1 686 907.00 | 3 500.00 | 1 690 407.00 |
VW T.V.A. | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 443.00 | 936 316.00 | 890 196.00 | 2 265 443.00 |